昨天跟你們說要好好學(xué)習(xí)元宇宙，結(jié)果今天就瘋掉了，板塊大漲近15%。中青寶、湯姆貓、數(shù)碼視訊等多家20CM，中軍歌爾股份尾盤也封板了！一夜之間，仿佛全世界的元宇宙都是我大A創(chuàng)造的，牛不牛逼。
不過大家還沒吹完，晚上就來了兩大利空。一湯姆貓首板就收到關(guān)注函，二是兩大部委約談騰訊、網(wǎng)易等游戲企業(yè)和平臺！尾盤涌進(jìn)去的資金，又瑟瑟發(fā)抖了。好不容易剛學(xué)懂了，難道就要歇菜了嗎？
今天大盤雖然跌了，但個股依然瘋狂，上漲的股票超過2700家，漲停或漲幅10%超過百家，賺錢效應(yīng)真不差啊！科技股也起來了，面板反彈，消費電子反彈，5G反彈，但就是芯片和半導(dǎo)體不漲，真是個渣男。
不得不說，今年是題材和賽道的大年，稀土，鋼鐵，煤炭，有色，電力，化工，光伏，風(fēng)電，鋰電，汽車全都大漲過了，翻倍甚至幾倍的股不少，明明牛市就在身邊，但很多人為啥沒賺錢呢？
1、1700億海通證券被證監(jiān)會立案調(diào)查
今天盤后傳來大消息，1700億市值的券商龍頭，海通證券被證監(jiān)會立案調(diào)查！公告稱，因公司在開展西南藥業(yè)股份有限公司（現(xiàn)奧瑞德光電股份有限公司）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的持續(xù)督導(dǎo)工作期間未勤勉盡責(zé)，涉嫌違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司進(jìn)行立案并調(diào)查相關(guān)情況。
點評：海通證券上半年投行業(yè)務(wù)排名前5，沒想到就被立案調(diào)查。實際上，海通年初至今處罰不斷，但都無傷大雅....這次如果暫停投行業(yè)務(wù)，就是暴雷了！
券商真是個渣男，漲了就容易出利空，明天看對板塊影響了。實話實說，最近券商挺強勢的，東方財富、東方證券、廣發(fā)證券這一波都新高了，東方財富更是歷史新高，但板塊內(nèi)部是輪動的，其它個股走的不溫不火。
明天能否消化海通這個利空，考驗了券商本輪行情的成色。另外對心中“有鬼”的券商，明天要小心砸盤！但券商中期機會不錯，分化依舊是低吸機會，無需太悲觀！
2、湯姆貓收關(guān)注函：要求說明公司業(yè)務(wù)與元宇宙概念的關(guān)聯(lián)性
湯姆貓收深交所關(guān)注函，要求說明公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品與元宇宙概念的關(guān)聯(lián)性，是否存在利用互動易回復(fù)蹭熱點、炒概念，配合股東減持的情形！此外，中央宣傳部、國家新聞出版署有關(guān)負(fù)責(zé)人約談騰訊、網(wǎng)易等游戲企業(yè)和平臺，嚴(yán)格執(zhí)行未成年人游戲時間限制。
點評：元宇宙今天剛高潮一天，晚上就來了兩大利空。一是湯姆貓首板就收到關(guān)注函，這種情況在今年非常的罕見；二是兩大部委約談騰訊、網(wǎng)易等游戲企業(yè)和平臺，對元宇宙概念也是利空消息！因為最強的元宇宙概念就是游戲，中青寶、寶通科技都接近翻倍了。
說真的，元宇宙吹的再猛，現(xiàn)在也是炒概念，因為離人類追求的“平行虛擬世界”還差得太遠(yuǎn)。本質(zhì)上是市場沒啥可炒的，而游戲股和傳媒股跌太久，資金趁機發(fā)動吃飯行情！其實是什么概念不重要，資金想拉+韭菜想追才是最重要的，大A總是有錢任性。
不過，雖然管理層不怎么干預(yù)市場，但對于純題材的炒作，容忍度比較低，所以湯姆貓一板就被問詢，出手確實夠快的！另外因為被約談，網(wǎng)易、嗶哩嗶哩在美股大跌，對大A游戲股也帶來壓力。今天尾盤被資金瘋搶的元宇宙概念，明天資金會認(rèn)慫嗎？
愛股君認(rèn)為，從完美世界、吉比特、金馬游樂、凱撒文化在互動平臺蹭熱點，說自己在探索和布局元宇宙，可能一棒子打不死，但追還是謹(jǐn)慎點吧。在大A最大的無奈就是，不博學(xué)炒不好A股，博學(xué)容易成接盤俠，真是難啊！
3、11家煤電企業(yè)上書“哭窮”：無力完成北京地區(qū)電力交易
一份《請示書》在網(wǎng)絡(luò)流傳，11家燃煤發(fā)電企業(yè)聯(lián)名給北京市城市管理委員會上書，向主管部門“哭窮”。流傳的文件指出，隨著全國燃煤價格大幅上漲，并持續(xù)高位運行，京津唐電網(wǎng)燃煤廠成本已超過盈虧平衡點，與基準(zhǔn)電價嚴(yán)重倒掛，部分企業(yè)已出現(xiàn)資金鏈斷裂！這份《請示書》的核心訴求是——上浮交易價格；但上書至今，此事并無太大的進(jìn)展。
點評：煤炭漲的太猛，煤電企業(yè)受不住了，“哭窮”說成本已超過盈虧平衡點，部分企業(yè)已出現(xiàn)資金鏈斷裂！意思就是要上調(diào)電價，一度電大約需要330克煤，如果上調(diào)5、6分錢，就能消化一噸200塊煤價上漲，足以覆蓋成本了。
愛股君印象中，居民電價確實很久沒上調(diào)了，之前官方吹風(fēng)有這個意思，但遲遲沒動靜。主要是牽一發(fā)動全身，另外企業(yè)電價并不算便宜，上調(diào)給企業(yè)增加很大負(fù)擔(dān)；在上游瘋狂漲價的情況下，上面肯定會有顧慮的！
雖然煤炭已經(jīng)開始擴產(chǎn)，但“煤超瘋”還沒停下來，今晚動力煤、焦煤、焦炭期貨繼續(xù)大漲，“三兄弟”再創(chuàng)新高！期股聯(lián)動效應(yīng)下，煤炭頻頻上演逼空行情。不過“哭窮”的電力，因為有上調(diào)電價預(yù)期，最近也飛天了，喪事當(dāng)喜事辦了。
周期股的尿性，三年不開張，開張吃三年，漲起來是有慣性的。所以股價也特別猛，上車的每天都躺贏，但沒上車挺難受的。對于持續(xù)飆升的品種，比如煤炭和鋁，還注意上邊進(jìn)一步的打壓，武功再高也怕菜刀，悠著點吧！
4、乘聯(lián)會：8月新能源車銷量達(dá)到30.4萬輛 同比增長202.3%
發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-8月新能源乘用車批發(fā)164.3萬輛，同比增長222.5%。8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到24.9萬輛，同比增長167.5%，環(huán)比增12.0%。1-8月新能源車零售147.9萬輛，同比增長202.1%。
點評：8月新能源車賣30萬輛，同比增長200%，環(huán)比增長13%，大超市場的預(yù)期！之前由于“缺芯”，大家對8月銷量預(yù)期不高，但卻帶來了驚喜。
還有一個消息，之前因為新冠疫情馬來西亞芯片廠停產(chǎn)，目前已經(jīng)開始重新開工，8月底已經(jīng)有5家芯片廠產(chǎn)能恢復(fù)60-70%，估計到9月底就能恢復(fù)到7月份之前的產(chǎn)能，汽車芯片緊缺問題還會進(jìn)一步緩解。
目前看，新能源車占整車比例超過10%，意味著開始加速替代了。在這個背景下，上游鋰電、下游整車將長期受益。但今晚美股的蔚來、理想、小鵬汽車大跌，明天看應(yīng)該有壓力的！
每日侃市：
今晚歐美股市一片綠，中概股跌的更多，因為一則對游戲公司的約談，又帶來了不確定性。但愛股君非常支持，少年強則中國強，嚴(yán)格執(zhí)行未成年人游戲時間限制是對的。
在中概股當(dāng)中，網(wǎng)易大跌5%，嗶哩嗶哩跌7%，對明天網(wǎng)游+元宇宙帶來利空。造車新勢力蔚來、小鵬大跌6%，小鵬跌3%，新能源產(chǎn)業(yè)鏈也要承壓了。
但大宗商品又嗨了，天然氣暴漲9%，焦煤、動力煤、焦炭漲幅近3%，明天周期股又要嗨了嗎？真的是停不下來，無視官方各種的降溫。
整體來看，今晚消息面不大樂觀，海通證券違法受到立案調(diào)查，監(jiān)管層約談頭部游戲廠商，湯姆貓收關(guān)注函，包括外圍市場的弱勢....明天又是傳統(tǒng)黑周四，市場能扛住么？
最近指數(shù)確實漲的有點快，不大符合慢牛的期待。所以震蕩調(diào)整下不是壞事，有分歧行情走的更遠(yuǎn)，太瘋了自會一地雞毛。
大家都知道，愛股君是樂觀的人，但稍微提示下風(fēng)險，你們別亂追了，每天不追熱點，覺得像損失了好幾個億！
這種心態(tài)在市場火爆時，還有糾錯的空間，但一旦市場下行，就是妥妥的接盤俠。記住：高位加倉，一把虧光無限補倉，越補越慌；永不追高，韭成鐮刀！
